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2020-2026年中国私募股权基金行业分析与投资趋势研究报告

        截至2017年底,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人数量达到22446家,已备案私募基金实缴规模达到11.1万亿元,过去三年年化增长率分别为64.4%和95.3%。

2017年私募基金数量和规模分别同比增长42.8%、40.7%
数据来源:公开资料整理
      智研数据研究中心发布的《2020-2026年中国私募股权基金行业分析与投资趋势研究报告》共六章。首先介绍了私募基金相关概念及发展环境,接着分析了中国私募基金规模及消费需求,然后对中国私募基金市场运行态势进行了重点分析,最后分析了中国私募基金面临的机遇及发展前景。您若想对中国私募基金有个系统的了解或者想投资该行业,本报告将是您不可或缺的重要工具。
      本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
 
报告目录:
1中国私募基金市场环境分析
1.1 政策环境影响分析
1.1.1 行业重点法律法规解析
(1)行业监管体系概述
(2)行业基本法律制度
(3)证券投资基金法
(4)私募投资基金监督管理暂行办法
(5)私募基金政策变动
1.1.2 行业产业投资政策影响
(1)“十三五”产业规划投资分析
(2)“沪港通”交易指引投资分析
(3)“互联网+”产业投资分析
1.1.3 行业货币政策环境分析
(1)存款准备金调整分析
(2)存贷款利率调整分析
(3)货币政策发展趋势
1.1.4 行业政策发展趋势分析
1.2 宏观经济环境分析
1.2.1 国际经济环境运行分析
1.2.2 国际宏观经济展望
1.2.3 国内宏观经济运行分析
(1)国内生产总值
(2)消费价格指数
(3)城乡居民收入
(4)固定资产投资
(5)经济环境对行业影响
1.2.4 中国经济发展目标
1.3 金融市场发展情况
1.3.1 股票市场发展情况
(1)全球股票市场发展情况
1)2017年全球主要股市总市值
2)美国股票市场发展情况
3)亚太地区股市发展情况
4)欧洲股票市场发展情况
(2)国内股票市场发展情况
1)股票市场整体情况
2)股票交易规模
1.3.2 债券市场发展情况
1.3.3 股权融资环境分析
(1)中国企业上市状况分析
(2)中国企业并购重组分析
(3)中国企业定向增发分析
1.3.4 金融市场发展展望
 
2全球私募基金发展趋势分析
2.1 全球私募基金市场发展现状
2.1.1 全球私募基金市场规模
(1)私募股权投资基金
(2)对冲基金
2.1.2 全球私募基金市场格局
2.1.3 全球私募基金市场特点
2.2 典型国家私募基金发展经验
2.2.1 美国私募基金市场发展经验
(1)美国私募基金资产规模
(2)美国私募基金形式结构
(3)美国私募基金经理人业务
(4)美国私募基金管理人区域结构
(5)美国私募基金出资人分析
(6)美国私募基金市场发展经验
2.2.2 日本私募基金市场发展经验
(1)日本私募基金资产规模
(2)日本私募基金产品服务
(3)日本私募基金投资特点
(4)日本私募基金出资人分析
(5)日本私募基金市场发展经验
2.2.3 新加坡私募基金市场发展经验
(1)新加坡私募基金资产规模
(2)新加坡私募基金形式结构
(3)新加坡私募基金投资区域
(4)新加坡私募基金出资人分析
(5)新加坡私募基金市场发展经验
2.3 全球私募基金市场发展趋势
2.3.1 从事私募基金业务的机构逐步多样化
2.3.2 私募基金投资领域和投资策略逐步综合化
2.3.3 私募基金投资视角逐步国际化
2.3.4 私募基金主要投资者的变化
2.3.5 私募基金出现向公募基金演变的迹象
 
3中国私募股权基金行业运行情况
3.1 中国私募股权基金发展现状分析
2017年私募股权基金和创业投资基金占比整个私募基金在管规模的64%。
2017年64%的私募基金规模为私募股权和创投基金
数据来源:公开资料整理
据中国证券投资基金业协会发布的数据,截至2018年4月底,已在协会登记的私募股权投资基金为24621只,基金规模7.04万亿元,意味着私募股权基金正从“另类”资产变“主流”资产。
私募股权基金迅猛增长,实缴规模过去两年都在50%以上增速
-
管理人数(家)
管理基金数(只)
实缴规模(万亿元)
增速
2015
11782
7218
2.80
-
2016
7988
15789
4.32
55%
2017
13200
28465
7.09
64%
2018年4月
14037
24621
7.04
-
数据来源:公开资料整理
3.1.1 私募股权基金公司发展情况
(1)私募股权基金公司数量情况
(2)私募股权基金公司区域分布
3.1.2 私募股权基金经理特征分析
(1)经理从业年限结构
(2)经理职业背景结构
3.1.3 私募股权基金产品变化情况
(1)私募股权基金成立数量变化
(2)私募股权基金清算情况分析
(3)私募股权基金各策略分布情况
3.1.4 私募股权基金市场规模排名
3.2 中国私募股权基金市场运行效益
 
4中国私募股权基金产品发展分析
4.1 中国私募股权基金产品分类
4.1.1 按照投资对象分类
(1)证券投资私募基金
(2)产业私募基金
(3)风险私募基金
4.1.2 按照投资策略分类
(1)股票策略
(2)宏观策略
(3)管理期货
(4)事件驱动
(5)相对价值
(6)债券策略
(7)组合基金
(8)复合策略
4.2 中国私募股权基金产品
4.2.1 私募股权基金募集情况分析
(1)私募股权基金成立数量变化
(2)已募集完的私募股权基金分析
(3)未募集完的私募股权基金分析
4.2.2 私募股权基金产品类型分析
4.2.3 私募股权机构分析
(1)私募股权机构类型分析
(2)私募股权机构资本结构
(3)私募股权机构区域结构
(4)私募股权机构管理基金规模
4.2.4 私募股权项目分析
(1)私募股权项目数量变化情况
(2)私募股权项目分行业发展情况
1)互联网行业私募股权投资分析
2)计算机行业私募股权投资分析
3)通信服务行业私募股权投资分析
4)制造行业私募股权投资分析
5)文化传媒行业私募股权投资分析
6)化学制剂行业私募股权投资分析
7)房地产行业私募股权投资分析
8)能源及矿产行业私募股权投资分析
9)医疗健康行业私募股权投资分析
4.2.5 私募股权基金收益分析
4.2.6 私募股权基金发展趋势
4.3 股票策略型私募基金产品
4.3.1 股票策略私募基金成立情况
4.3.2 股票策略私募基金排名分析
4.3.3 股票策略私募基金净值分析
4.3.4 股票策略私募基金收益分析
4.4 宏观策略型私募基金产品
4.4.1 宏观策略私募基金成立情况
4.4.2 宏观策略私募基金排名分析
4.4.3 宏观策略私募基金净值分析
4.4.4 宏观策略私募基金收益分析
4.5 管理期货型私募基金产品
4.5.1 管理期货私募基金成立情况
4.5.2 管理期货私募基金排名分析
4.5.3 管理期货私募基金净值分析
4.5.4 管理期货私募基金收益分析
4.6 事件驱动型私募基金产品
4.6.1 事件驱动私募基金成立情况
4.6.2 事件驱动私募基金排名分析
4.6.3 事件驱动私募基金净值分析
4.6.4 事件驱动私募基金收益分析
4.7 相对价值型私募基金产品
4.7.1 相对价值私募基金成立情况
4.7.2 相对价值私募基金排名分析
4.7.3 相对价值私募基金净值分析
4.7.4 相对价值私募基金收益分析
4.8 债券策略型私募基金产品
4.8.1 债券策略私募基金成立情况
4.8.2 债券策略私募基金排名分析
4.8.3 债券策略私募基金净值分析
4.8.4 债券策略私募基金收益分析
4.9 组合基金型私募基金产品
4.9.1 组合基金私募基金成立情况
4.9.2 组合基金私募基金排名分析
4.9.3 组合基金私募基金净值分析
4.9.4 组合基金私募基金收益分析
4.10 复合策略型私募基金产品
4.10.1 复合策略私募基金成立情况
4.10.2 复合策略私募基金排名分析
4.10.3 复合策略私募基金净值分析
4.10.4 复合策略私募基金收益分析
 
5中国私募公司经营情况分析
5.1 私募基金公司整体发展特点分析
5.2 领先私募基金公司经营能力分析
5.2.1 上海重阳投资管理股份有限公司
(1)企业基本信息介绍
(2)企业经营情况分析
(3)企业发展战略分析
5.2.2 北京恒天财富投资管理有限公司
(1)企业基本信息介绍
(2)企业经营情况分析
(3)企业发展战略分析
5.2.3 景林资产管理有限公司
(1)企业基本信息介绍
(2)企业经营情况分析
(3)企业发展战略分析
5.2.4 北京鸿道投资管理有限责任公司
(1)企业基本信息介绍
(2)企业经营情况分析
(3)企业发展战略分析
5.2.5 深圳展博投资管理有限公司
(1)企业基本信息介绍
(2)企业经营情况分析
(3)企业发展战略分析
 
6中国私募基金行业发展前景
6.1 中国私募基金市场回顾与展望
6.1.1 私募基金市场回顾
6.1.2 私募基金市场展望
6.2 中国私募基金市场发展趋势
6.2.1 行业公司竞争策略趋势
6.2.2 行业业务模式转变趋势
6.2.3 行业品牌竞争战略趋势
6.3 中国私募基金市场机遇分析
6.3.1 宏观经济环境持续稳定
6.3.2 公用事业逐渐对外界开放
6.3.3 相关法律及政策逐渐完善
6.3.4 中小企业融资需求的增强
6.3.5 并购基金将迎来更多机会
6.3.6 行业相关业务规模的扩大
 
图表目录:
图表1:私募基金行业主要法律法规
图表2:《证券投资基金法》2015版新规
图表3:《私募投资基金监督管理暂行办法》主要内容
图表4:“十三五”产业规划投资重点
图表5:“互联网+”重点投资领域
图表6:2014-2018年存款准备金率调整一览表(单位:%)
图表7:2014-2018年金融机构人民币存贷款基准利率调整表(单位:%)
图表8:2014-2018年主要国际组织GDP增长率预测值(单位:%)
图表9:2018年国际宏观经济预测(单位:%)
图表10:2014-2018年中国国内生产总值及其预测(单位:亿元,%)
图表11:2013-2017年中国居民消费价格涨跌幅度(单位:%)
图表12:2014-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度(单位:元,%)
图表13:2013-2017年中国城乡居民人均可支配收入水平(单位:元)
图表14:2014-2018年全社会固定资产投资变化情况(单位:亿元,%)
图表15:2018年中国经济发展目标
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